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SAP Business One 对金税的支持
发布时间: 2011-3-18 15:27:59 被阅览数: 3040 次 来源: 优尼赛普
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  从8.8 PL 13起,SAP Business One开始对于中国客户有了金税的支持,从而解决了各家合作伙伴都不得不为客户定制开发金税支持的问题。本文将对SAP Business One 中对金税的支持的主要功能作出详细的讲解。

1 综述

SAP Business One 对于金税的支持如下图所示:


从上图可看出,对于金税系统的支持,主要包括
2大部分:文件导出和文件导入。也就是说,SAP Business One 和金税系统的所有对话都是通过文件来完成的。这也是一种非实时的对话。

2 参数设置

在使用系统之前,必须对系统的参数进行初始化。主要包括系统级参数和主数据。

2.1 系统级参数

在系统初始化->常规设置中,新增加了一个标签页金税,如下图所示:


该页为一些系统级的参数设置。其中最重要的是
最大金额以及凭证超过最大金额时的响应设置。这2个参数设置会影响到系统行为。

另外,对于文件导入导出缺省路径设置,系统中新增了2个参数。如下图所示:

2.2
主数据

2.2.1 物料主数据

为导出金税文本接口所必须需物料信息, 物料主数据中增加了2个新字段,如下图所示:


在金税导出之前,系统会检测被导出发票中是否所有物料都带有这
2个字段的信息。如果某物料不含该信息,系统将报错,并拒绝导出文件。

2.2.2 业务伙伴主数据

为导出金税文本接口所必须需物料信息, 业务伙伴主数据中增加了3个新字段,如下图所示:


在金税导出之前,若导出的是增值税专用发票,系统会检测被导出发票中是否所有物料都带有这
3个字段的信息。如果某物料不含该信息,系统将报错,并拒绝导出文件。若导出的是增值税普通发票,则不检测这些字段。

3 文件导出

要导出金税文件,选择菜单销售-应收账款->金税->导出到金税,选择过滤条件后,将显示以下窗体:


该窗体显示系统中所有符合过滤条件的单据,这些单据必须是应收发票或应收预留发票,而且必须是物料类型的单据。

3.1.1 单据合法性验证

验证状态列显示单据中是否已包含所有金税文本接口所需信息,如果已包含所有信息,该列将显示绿色文字有效,同时选择列勾选框将可以被勾选。否则验证状态 将以红色文字显示验证不通过的原因,同时选择列勾选框将不可以被勾选。

若有单据未通过验证,用户可通过黄色链接按钮打开单据或主数据进行修改。修改结束后可点击重新确认按钮,以重新验证所选单据。

用户可通过勾选仅显示有效凭证勾选框来过滤表格中的单据,以仅显示通过验证的有效凭证。

3.1.2 单据合并与拆分

在金税文件导出时,可能会有以下几种情况:

1. 一张单据导出成一张金税发票

2. 多张单据导出成一张金税发票

3. 一张单据导出成多张金税发票

情况2为单据合并,而情况3问单据拆分。由此可见,系统单据和金税发票之间的关系是一个多对多的对象模型。SAP Business One 金税实现实际上实现了如下对象关系:


上图中
发票为系统单据;金税映射为导出到金税系统的信息保存;金税发票为金税导入回系统的信息保存;发票映射为系统内部对象,对用户不可见,其主要功能为辅助实现多对多的对象关系。对于金税系统而言,每一个金税映射对象为SAP Business One的一张单据; 而对于SAP Business One 而言,每一个金税发票对象为金税系统产生的一张单据,并1-1对应于金税映射

理解以上对象关系以后,我们来看看SAP Business One 是如何实现单据合并及拆分的。

3.1.2.1 单据合并


如上图所示,用户可在
组编号列输入编号,相同编号的单据将被合并导出。要合并的单据必须满足以下条件:

1. 所有单据对应于相同业务伙伴、 审核人、及收款人

2. 合并后单据总金额不超过最大金额

若以上条件任一条件不满足,系统将拒绝导出。若单据已相同的组编号编组,则多张单据将被合并到一个金税映射对象,对于金税系统而言,这将是一张单据。

3.1.2.2 单据拆分

若用户在系统参数凭证超过最大金额时的响应中选择拆分凭证。单据拆分功能将起作用。

若单据满足以下条件,SAP Business One 目前支持对该单据拆分导出:

1. 一个单据组中只有一个单据

2. 单据总金额大于设定最大金额

3. 单据只有一行,并且该行单价不超过最大金额

若不满足以上条件,系统将拒绝导出。用户应选择重新分组或重新创建单据。

3.1.3 作废导出

若用户需要对已导入单据在金税系统中作废,用户有2种选择:

1. 从金税中打开该单据,作废单据

2. SAP Business One 中导出单据作废文件,然后将该文件导入金税系统

本节仅讲述第2种选择。

点击菜单销售-应收账款 -> 金税 -> 凭证作废,输入过滤参数后,打开如下窗体:


该窗体显示所有可被作废的发票。用户可勾选希望作废的发票,然后点击
作废按钮,导出作废文件。

产生作废文件后,用户可将该文件导入金税系统以作废所选发票。

4 文件导入

金税机处理完发票后,可将发票导出到一个文件。该文件可 被导入到SAP Business One 导入界面如下:


用户操作很简单
:

1. 选择文件

2. 系统读入文件,将文件解析后内容以网格显示

3. 用户勾选要导入到信息

4. 导入键导入

这里要注意到问题是SAP Business One在导入前会确认金税发票是否对应于已导出单据。只有被导出过的单据才可以被导入。信息导入后,将在SAP Business One 中存储于金税发票对象。

5 金税状态管理

SAP Business One,金税导入及导出应遵循以下状态机制:


从上图可以看出,
单据被导出到金税后,系统将置金税状态已导出。若需再次导出,需先重置状态。若用户需重置状态,可通过点击菜单销售-应收账款 -> 金税 -> 重置金税状态,输入过滤参数后,将显示如下窗体:

用户可勾选需要重置状态的单据,然后点击重置状态按钮,将所选单据状态重置。

另外,由状态图中可看出,若单据已导入,SAP Business One 认为该单据金税相关处理已完毕,用户将不可再重置其状态。

6 金税导入导出差异报表

由于单据导入到金税系统后,用户可在金税系统中对单据作任意修改,故金税映射金税发票中单据本身的信息,包括金额、税额等将有可能不一致。为此SAP Business One提供了金税导入导出差异报表。该报表将对比金税映射金税发票的金额信息,提供用户一个参考。

此报表可通过点击菜单销售-应收账款 -> 销售报表 -> 金税导入导出差异报表打开。

 


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